联合周报7月第1周:当前时点最看好的行业和标的

时间:2019-07-08作者:袁稻雨,胡国鹏,郑小霞来源:方正证券
可能于本周公布的 6月出口数据预计再度转负, 2000亿对美出口商品税率自 6月中旬提高至 25%将持续拖累后续出口和国内生产及制造业投资;海外方面,关注即将公布的美国 6月非农就业数据,是影响 7月美联储以 25个基点或 50个基点拉开降息序幕的重要观测指标。
目前还没观测到消费和大金融板块业绩相对优势被取代的迹象,抱团行情将继续: 7月份超配食品饮料、医药生物、非银金融。
利率债采取中仓位、短久期和低杠杆;信用债选取流动性较高的品种;当前转债估值持续提升,风险偏好不断改善。应该保持仓位平稳,可适度保留银行仓位,保证安全边际。进攻性仓位可继续布局消费、 TMT、医药标的。基建板块仍有进一步上涨空间。
风险提示:经济出现大幅下行、政策不及预期、全球股市剧烈波动等。
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